Opções de ações da alcoa

Avaliando a Avaliação Pós-Divisão da Alcoa (AA, ARNC)
A Alcoa Inc. (AA) organizou oficialmente oficialmente seus negócios em duas entidades. A empresa de metais e metais especializados em alumínio, com sede em Nova York, encerrou sua operação de alumínio bruto de baixa margem com as empresas de alto crescimento e alto crescimento, especializadas em componentes aeroespaciais e automotivos, chamadas Arconic Inc. (ARNC).
Como evidenciado pelo aumento de mais de 7% nas ações da Alcoa, em comparação com o declínio de 12% na Arconic, os investidores decidiram qual das duas empresas que eles acreditam ter mais potencial. Primeiro anunciado em setembro de 2015, a divisão completa a visão do plano do CEO Klaus Kleinfeld para ajudar a Alcoa a se tornar menos dependente do negócio de metais básicos, que sofre de excesso de capacidade global causada por uma inundação de produtos mais baratos dos mercados emergentes. (Veja também: Shocks Shocks: A volatilidade das ações está subindo.)
A nova Alcoa promoveu receita anual até US $ 12,5 bilhões. Enquanto a administração prevê que 65% dessa receita provenham de mercados descritos como tendo "crescimento secular e margens atraentes", ainda não está claro qual será o potencial de lucro. O excesso de oferta global e outros ventos contrários, que forçaram a ex Alcoa a promulgar a divisão, em primeiro lugar, não desapareceram. No entanto, após a divisão, as ações da Alcoa negociaram como se a divisão resolvesse todos os problemas. Esse otimismo é um pouco prematuro.
Além dos resultados mais fracos do que o esperado no terceiro trimestre, a Alcoa informou no mês passado, uma receita de US $ 2,3 bilhões em seus negócios de fundição e refinação de pão e manteiga apontou para a erosão prolongada nos preços da alumina. Com as ações da Alcoa com preço atual em cerca de US $ 23, o estoque é avaliado em 20 vezes as estimativas fiscais de 2016 de US $ 1,15 por ação, que é três pontos acima da média do índice S & P 500 (SPX). A Alcoa, no entanto, ganhou esse múltiplo.
Do lado positivo, não só a divisão eliminou toda a dívida total de US $ 9 bilhões da Alcoa, que foi transferida para a Arconic, a Alcoa ganha apenas 53% das obrigações de pensão estimadas em US $ 5,6 bilhões. Financeiramente, a Alcoa recebeu uma ardósia limpa. Mas a nova Alcoa deve primeiro provar que pode crescer a linha superior antes que ele possa comandar uma avaliação maior do que o índice S & amp; P 500. (Veja também: Por que o estoque da Alcoa mergulhou 15% na semana passada.)

Opções de estoque da Alcoa
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
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O Barchart permite que você visualize as opções por Data de expiração (selecione o mês de vencimento / ano usando o menu suspenso na parte superior da página).
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Selecione uma data de expiração das opções na lista suspensa na parte superior da tabela e selecione & quot; Near-the-Money & quot; ou "Mostrar tudo" para visualizar todas as opções.
Você também pode visualizar as opções em uma vista empilhada ou lado a lado. A configuração da Vista determina como os Postos e Chamadas estão listados na citação. Para ambas as vistas, as chamadas "Near-the-Money" são Puts são destacadas:
Near-the-Money - Ponta: o preço de greve é ​​maior do que o último preço.
Near-the-Money - Chamadas: O preço da greve é ​​inferior ao último preço.
Para a data de expiração das opções selecionada, as informações listadas na parte superior da página incluem:
Expiração de opções: o último dia em que uma opção pode ser exercida, ou a data em que um contrato de opção termina. Também inclui o número de dias até a expiração das opções (este número inclui fins de semana e feriados).
Vista empilhada.
Uma lista de exibição empilhada coloca e chama uma em cima da outra, ordenada por preço de ataque.
Greve: o preço a que o contrato pode ser exercido. Os preços de greve são fixados no contrato. Para opções de compra, o preço de exercício é o local onde as ações podem ser compradas (até a data de validade), enquanto que para opções de venda o preço de exercício é o preço pelo qual as ações podem ser vendidas. A diferença entre o preço de mercado atual do contrato subjacente eo preço de exercício da opção representa o valor do lucro por ação adquirido no exercício ou na venda da opção. Isso é verdade para as opções que estão no dinheiro; O valor máximo que pode ser perdido é o prémio pago. Último: O último preço negociado para o contrato de opções. % A partir do último: A porcentagem do último preço: (preço de exercício - último / último) Licitação: O preço da oferta para a opção. Ponto intermediário: o ponto médio entre a oferta e a pergunta. Pergunte: O preço da peça para a opção. Alteração: A diferença entre o preço atual e o preço de liquidação do dia anterior. % De mudança: a diferença entre o preço atual e o preço de liquidação do dia anterior, expresso em percentagem. IV: A volatilidade implícita é a volatilidade estimada do estoque subjacente durante o período da opção. Volume: o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. Open Interest: Open Interest é o número total de contratos de opções abertas que foram negociados, mas ainda não liquidados através de negociações compensatórias para essa data.
Vista lado a lado.
Uma lista de Side-by-Side lista chamadas à esquerda e Coloca à direita.
Último: O último preço negociado para o contrato de opções. % De mudança: a diferença entre o preço atual e o preço de liquidação do dia anterior, expresso em percentagem. Licitação: O preço da oferta para a opção. Pergunte: O preço da peça para a opção. Volume: o número total de contratos de opção comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. Open Interest: Open Interest é o número total de contratos de opções abertas que foram negociados, mas ainda não liquidados através de negociações compensatórias para essa data. Greve: o preço a que o contrato pode ser exercido. Os preços de greve são fixados no contrato. Para opções de compra, o preço de exercício é o local onde as ações podem ser compradas (até a data de validade), enquanto que para opções de venda o preço de exercício é o preço pelo qual as ações podem ser vendidas. A diferença entre o preço de mercado atual do contrato subjacente eo preço de exercício da opção representa o valor do lucro por ação adquirido no exercício ou na venda da opção. Isso é verdade para as opções que estão no dinheiro; O valor máximo que pode ser perdido é o prémio pago.

Alcoa Options (AA): atividade de negociação incomum.
As opções no gigante da fabricação de alumínio Alcoa (AA) começaram a iluminar nosso sistema de rastreamento na tarde de sexta-feira.
A maioria dos investidores não sabe o quão importante a Alcoa é a confiança do mercado.
Por um lado, suas vendas são vistas como um sinal de crescimento global ou desaceleração, já que a maioria dos projetos de construção usam alumínio de alguma forma, forma ou forma.
Mas, o mais importante, é o primeiro componente da Dow a cada trimestre a reportar ganhos. E isso pode dar o tom para outras surpresas de lucros ou desapontamentos.
Agora adivinhe o quê? AA inicia a temporada de lucros do segundo trimestre hoje. Após o fechamento, a empresa informará seus números trimestrais mais recentes.
Enquanto os fundos estão caminhando em conchas de ovos, os comerciantes de opções estão correndo para posicionar-se para o que é obrigado a ser uma estação de lucro muito importante.
Na verdade, a atividade de opções em AA na semana passada foi cerca de cinco vezes mais do que a média.
E com a volatilidade em um declínio acentuado ultimamente, os comerciantes de opções estão em um modo de compra. Você vê, quanto menor a volatilidade, as opções menos dispendiosas costam comprar. Como resultado, os comerciantes de grandes opções podem pegar grandes blocos a preços baratos.
Mais do que alguns desses comerciantes estão tentando tirar proveito da situação.
Pouco antes do fechamento na sexta-feira, nosso radar pegou algumas negociações de blocos no total de 9.000 contratos das opções de chamadas AA de julho (semanalmente) $ 9. Eles trocaram a um preço médio de apenas US $ 0,15 por peça.
Lembre-se, as opções semanais expiram no fechamento na sexta-feira a cada semana.
Então, com o fechamento de estoque na sexta-feira passada em US $ 8,73 por ação, esse comércio é claramente um jogo de alta em AA. Os comerciantes estão fazendo uma aposta calculada de que um bom relatório de ganhos deve enviar o preço das ações da AA em cima de US $ 9 com pressa.
Mas, por que se concentrar neste nome agora?
Se você não sabe, a Alcoa é o maior produtor de alumínio primário do mundo. É também um dos maiores fornecedores mundiais de alumina, uma matéria-prima intermediária usada para fabricar alumínio.
O principal fator que afeta a demanda por produtos de alumínio é o crescimento econômico. Outro fator importante é a demanda por bens duráveis.
Os três maiores mercados finais de alumínio em todo o mundo são o transporte, os contêineres / embalagens e a construção.
E agora, os investidores são muito curiosos se a demanda deste trimestre pelo alumínio começará a aumentar novamente, indicando crescimento global.
Agora, esses comerciantes estão fora de suas mentes na esperança de se reunir na Alcoa?
A resposta curta & # 8230; Eu não penso assim.
Depois de completar a expansão da refinaria e a nova mina de bauxita no Brasil, as operações de alumina da empresa são as mais competitivas em termos de custo e sucesso em 2010. E as expectativas são para que isso continue nos próximos anos.
Obviamente, à medida que a economia global se recupera, o preço do alumínio voltará a aumentar. O resultado, a rentabilidade da Alcoa aumentará consideravelmente.
Por fim, a Alcoa tem uma joint venture nos trabalhos com a Arábia Saudita que espera que seja muito baixa na curva de custos globais quando se torna custos operacionais até 2014. Isso é graças a um abundante suprimento de baixo custo, custam gás natural e uma infraestrutura totalmente desenvolvida.
Este projeto certamente aumentará a demanda pelo segmento de matérias-primas da Alcoa.
Bottom line & # 8230; AA tem muito para eles. E eu acredito que esta posição de chamada é uma peça muito inteligente.
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Sobre o Autor (Perfil do Autor)
Marcus Haber é o co-editor da Options Trading Research e possui mais de uma década de experiência em opções da vida real. Aprendendo de alguns dos maiores nomes do negócio, Marcus atuou como estrategista de opções para várias empresas e também foi nomeado para o Conselho de Advance de Opções com a Pershing, uma filial do Banco de Nova York.
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